Уроки жизни из трейдинга
1) Трейдеры зарабатывают деньги, угадывая, куда двинутся деньги.
2) Есть множество способов выигрывать в этой игре догадок:
Кто-то быстро читает и усваивает новую информацию.
Кто-то мгновенно отправляет свои прогнозы.
Кто-то способен точнее других интерпретировать новости.
Кто-то мгновенно распознаёт паттерны.
Кто-то видит закономерности, которых не замечают другие.
Кто-то умеет читать, что думают и делают другие игроки.
У кого-то есть сеть контактов, которые «нашёптывают», что собираются делать крупные деньги.
Кто-то гонится за деньгами туда, куда другие не могут, не хотят или не знают как попасть.
3) Каждое из этих умений — это «edge» (преимущество). Можно думать о них как о характеристиках персонажа в MMORPG.
4) Игра устроена по принципу “winner takes most” — победитель получает почти всё. Чтобы зарабатывать стабильно, нужно развивать навыки и преодолевать пороговые уровни силы.
5) Охотиться легче в команде. Сложив лучшие способности каждого, вы пересекаете больше порогов. Хорошие трейдерские команды создают синергию — целое становится больше, чем сумма частей.
6) Доверие строится через многократные «прыжки веры», каждый раз немного большие. Важно правильно калибровать их размер: слишком большой — вас обманут, слишком маленький — не даст отношениям развиваться. Щедрость имеет значение. Большинство людей в этой сфере одиноки, поэтому умение делать совместную работу интересной и весёлой — редкий, но ценный навык.
7) Если хочешь побеждать — будь готов пожертвовать всем. Большинство на самом деле не хотят этого настолько сильно, и это нормально.
8) Играйте только в те игры, в которых вы можете научиться выигрывать снова и снова. Будьте честны с собой относительно своих способностей и реального уровня компетентности. Мирового уровня в любой области достигают только через фанатичную преданность делу, смелость и редкий талант, часто формирующийся с детства. Самое важное — найти игру, которая подходит именно вашим сильным сторонам. Играть не в свою игру — частая трагедия в этой индустрии. Трейдинг перемалывал и выбрасывал миллионы людей, тратя их лучшие годы и растворяя их истории на ветру.
9) Игра в угадывание со временем становится всё сложнее — это адаптивная, дарвиновская система. Люди учатся, знания распространяются, преимущества размываются, победители растут, проигравшие исчезают.
10) Неблагоприятный отбор повсюду. Всегда спрашивай себя: почему кто-то умнее, быстрее или лучше связанный, чем ты, не воспользовался этой возможностью раньше?
11) Большинство участников рынка просто подбрасывают монетки друг против друга. Иногда кто-то выбрасывает двадцать орлов подряд, выглядит гением — и вокруг него рождаются культы.
12) Лучшие сделки почти всегда отрабатывают быстро и мощно.
13) Трейдинг обнажает твои глубинные комплексы — и о себе, и о мире. Это быстрый способ узнать, что такое реальность и где твоё место в ней. В каком-то смысле каждый человек — трейдер: мы принимаем решения при неполной информации, управляем убытками, чтобы избежать краха, и превращаем свои природные преимущества в доход. Всё сводится к тому, чтобы согласовать понимание себя с пониманием мира. Многие недооценивают свои уникальные сильные стороны и берут слишком мало риска, чтобы построить жизнь вокруг них.
14) Зависть — самый сильный феномен эпохи интернета. Если использовать её правильно — она помогает быстро копировать удачные модели. Если неправильно — превращает жизнь в тревожное соревнование и выгорание.
15) Со временем понимаешь, что нужно построить фундамент идентичности на чём-то устойчивом. Идентичность, основанная на таланте или контрмейнстримных взглядах, быстро подвергается сомнению. Идентичности, основанные на процессе, живут дольше — даже если теряют в новизне и адреналине.
16) Выживают только параноики. Паниковать нужно рано. Всегда имей план выхода. Избегай глубоких просадок. Будь скромен и оставляй место для «неизвестных неизвестных». Замечай, когда продаёшь хвостовые риски. Будь ликвиден. Уважай риск контрагента. Уважай зависимость результата от пути.
17) Люди часто строят искусственные небеса вокруг целей, которых хотят достичь, и искусственные ада — вокруг страхов, от которых бегут. Это может дать всплеск мотивации, но это неустойчивая модель жизни. Дефицит и тревога искажают мышление и делают человека уязвимым для идеологического плена.
18) Трейдинг — это игра с нулевой суммой внутри игры с положительной суммой. Каждая сделка имеет победителя и проигравшего, но рынки в целом направляют ресурсы во времени и пространстве, помогая цивилизациям развиваться. Глобальная цель сложных систем обычно становится видимой только постфактум. Если слишком цинично относиться к бессмысленности своего дела — можно духовно сгореть.
19) Большую картину трудно рассмотреть ясно. Ты — муравей, пытающийся понять поведение всего муравейника. Цена и её движение — это проекции многомерной машины на плоский экран. Рынки движутся по множеству причин, но наш ум склонен упрощать и превращать это в одну аккуратную историю.
20) Деньги многое меняют, но не всё. Со временем ты учишься различать, что действительно изменилось, а что осталось прежним.
21) Профитный трейдинг подразумевает мировоззрение, более согласованное с реальностью, чем у средневзвешенного участника рынка. Но синхронизация с одним рынком не означает автоматической синхронизации с другими. Передаются лишь мета-навыки — умение находить и монетизировать преимущество, понимать неблагоприятный отбор и чувствовать, где проходят пороги степеней силы.
22) Люди в трейдинге часто стареют плохо. Ментальный стресс стоит дорого. Забота о себе должна быть осознанной практикой. Без здоровья деньги ничего не значат.
23) Серии побед часто скрывают плохие привычки, которые со временем возвращаются, чтобы наказать тебя. Серии поражений заставляют сомневаться во всём процессе. Не впадай в эйфорию на пиках и не опускайся на дно во время спадов.
24) Мир постоянно распадается и меняется. Реальность сдвигается, модели устаревают и теряют калибровку. Поэтому всегда останется место для молодых, голодных и одержимых. Люди — это экспоненциальные скользящие средние своих жизней: короткие окна ловят новые тренды первыми, пусть и с шумом.
25) Рынки учат видеть везде самоподдерживающиеся и самокорректирующиеся циклы.
26) Большинство огромных возможностей на современных рынках в конечном итоге вырастает из попыток людей заполнить внутреннюю пустоту смысла.
27) Я благодарен за то, что могу играть в эту игру вместе с друзьями — и получать за это деньги. Жизнь действительно прекрасна.